mail info@modaberasia.com
call
41627000 21 98+
map
تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بیهقی ، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک 14 ، مدبر آسیا

بورس، فارکس یا رمز ارز؟ مسئله این است!

ثبت امتیاز:
126
شهریور ۲۱, ۱۴۰۰
Modir

بازارهای هیجان‌انگیز و بزرگی که این روزها در سراسر دنیا ایجاد شده است، درآمدهای فوق‌العاده زیادی را نصیب کسانی کرده که با این بازارها آشنایی دارند. امروزه کسب درآمدهای بالا و چشمگیر از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. شاید تاکنون با افرادی که در این بازارها فعالیت دارند، رو به رو شده‌اید و از میزان رضایت از معاملات آن‌ها پرس و جو کرده باشید. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام یک از این بازارها بازدهی بهتری دارند و در آن می‌توان با حفظ سرمایه اولیه به سود بیشتری دست پیدا کرد. در ادامه این مقاله مقایسه‌ای از سه بازار بورس، فارکس و رمز ارز ارائه می‌شود. با ما همراه باشید.

بورس اوراق بهادار

واژه بورس برگرفته از نام فردی هلندی به نام واندر بورس است که در گذشته افراد در مقابل خانه وی به خرید و فروش کالاهای خود می‌پرداختند. بورس بازاری است که درآن دارایی‌های شرکت‌های مختلف به هر میزانی که باشد، مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد با سرمایه‌گذاری در بازار بورس، در سود و زیان شرکت‌هایی که سهام آن‌ها را خریداری می‌کنند، شریک می‌شوند و از این طریق می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور نیز مشارکت داشته باشند. در واقع بازار بورس یک معامله عادلانه را میان کاربران و شرکت‌ها برقرار کرده و با جمع‌آوری سرمایه‌های افراد در جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف، به رونق اقتصاد یک کشور کمک قابل توجهی می‌کند. در واقع بازار بورس به دنبال فراهم کردن منابع مالی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های مختلف است تا از این طریق نقدینگی راکد را به بخش‌های نیازمند سرمایه هدایت کند.

بازار بورس اوراق بهادار تهران؛ محلی برای عرضه سهام شرکت‌های داخلی

بازار بورس تهران از ساعت 9:00 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هفته فعالیت دارد و در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل می‌باشد. سقف و کف قیمتی که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند در آن بازه مورد معامله قرار گیرد (دامنه نوسان)، در بازارهای اول (اصلی و فرعی) و دوم بورس و همچنین در بازار فرابورس (اول، دوم و سوم) 5± درصد، در صندوق‌های ETF و حق تقدم سهام، 10± درصد و در بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز فرابورس به ترتیب 3±، 2± و 1± درصد است. برای موفقیت در بازار بورس باید روش‌های مختلف تحلیل سهام را بشناسید و با کسب تسلط بر تابلوخوانی، سهام شرکت‌های مختلف را تنها با چند کلیک خرید و فروش کنید. برای آشنایی با دو روش اصلی ارزیابی سهام یعنی تحلیل تکنیکال و بنیادین، می‌توانید به مقاله تحلیل تکنیکال یا بنیادین در سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه نمایید.

فارکس

بازار فارکس یک بازار بزرگ جهانی است که روزانه حجم زیادی پول در آن جابجا می‌شود. کاربران بازار فارکس را افرادی از سراسر دنیا تشکیل می‌دهند که به مبادله ارزهای خارجی با یکدیگر می‌پردازند. حتی برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نیز با هدف کسب سود و با سرمایه‌های کلان، بدون محدودیت خاصی در این بازار فعالیت می‌کنند. آنچه در فارکس معامله می‌شود، نرخ برابری جفت ارزهاست. به عنوان نمونه GBPJPY معرف نرخ برابری پوند انگلیس در برابر ین ژاپن می‌باشد.

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است که طی هفته، در روزهای دوشنبه تا جمعه فعال است. شما می‌توانید در طول شبانه روز معاملات خود را بدون محدودیت دامنه نوسان انجام دهید. شما می‌توانید بنابر تحلیل خود، پوزیشن‌هایی در هنگام صعود (Buy) و نزول (Sell) بر روی یک جفت‌ارز باز کرده و از این طریق هم از خرید و هم فروش خود کسب سود کنید.

یکی از ویژگی‌های جذاب این بازار وجود اهرم‌های بالای معاملاتی (Leverage) است که به شما این امکان را می‌دهد تا فراتر از توان مالی خود معامله کرده و سود کسب کنید. اهرم ابزاری است که بروکرها با استفاده از آن از رکود بازار جلوگیری کرده و سرمایه معامله‌گران خرد را به گردش در می‌آورند. اگر سرمایه شما کوچک باشد، سود شما نیز بسیار کوچک و نامحسوس خواهد بود. از طرفی با سرمایه اندک خود، امکان خرید بسیاری از جفت‌ارزها را نخواهید داشت. در نتیجه اهرم به شما کمک می‌کند تا به جای پوزیشن‌گیری با تنها درصدی از یک لات، از توان معامله تا چندین لات بهره برده و سود بیشتری کسب کنید.

لازم به ذکر است که اگر چه تغییرات قیمتی در بازار فارکس همانند بازار رمز ارز بدون محدودیت است، اما با توجه به اینکه قیمت در بازار فارکس، نرخ برابری ارز کشورهای مختلف است، لذا نمی‌توان انتظار بروز حرکات با درصد تغییرات بالا را داشت. به عبارت دیگر برخلاف رمزارز که قادر است درصدهای بزرگی تغییر در قیمت را تنها طی یک روز تجربه کرده و سود بالایی را از این طریق نصیب معامله‌گران کند؛ آنچه در بازار فارکس موجب دستیابی به سودهای بزرگ می‌شود، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، اهرم‌های بالایی همچون 1:1000 و در برخی موارد حتی تا 1:3000 است که بروکرها در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

رمز ارز

این روزها شاهد داغ شدن بازار کریپتو و رشد چشمگیر برخی از رمز ارزها هستیم. این بازار نوظهورتر از دو بازار بورس و فارکس است. شنیدن اخبار این بازار و بازدهی آن که بسیار بیشتر از بازار بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، افراد را برای خرید و فروش رمز ارز وسوسه می‌کند. احتمالاً اولین سوالی که ذهن افراد را درگیر می‌کند، این است که رمز ارز چیست؟ رمز ارز یا ارز دیجیتال، یک ارز رمزنگاری شده است که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین است. این فناوری باعث شفافیت بازار ارز دیجیتال می‌شود. رمز ارزها به صورت آنلاین، با استفاده از کامپیوترها و بدون هیچ واسطه دیگری بین افراد منتقل می‌شوند. نخستین و بزرگ‌ترین رمز ارز که نوسانات قیمتی آن تأثیر قابل توجهی بر کلیت بازار ارزهای دیجیتال دارد، بیت‌کوین می‌باشد. از دیگر ارزهای مورد توجه می‌توان به اتریوم، لایت‌کوین، کاردانو، بیت‌کوین کش و … اشاره نمود.

در بازار رمز ارز می‌توانید با سرمایه اندک، معاملات خود را آغاز کرده و تنها کارمزد حاصل از خرید و فروش‌هایی که انجام می‌دهید را به صرافی مورد نظر پرداخت کنید. در این میان هیچ اسکناس و پولی رد و بدل نمی‌شود و کاربران با یکدیگر ارتباطی ندارند. نیازی نیست که حتماً تمام اطلاعات شناسایی خود را برای فعالیت در بازار کریپتو ارائه دهید، بلکه می‌توانید حتی با یک نام مستعار نیز به معامله رمز ارزها بپردازید.

بازار ارزهای رمزنگاری شده؛ رقیبی تازه برای بازارهای سنتی

بازار رمز ارز همانند بازار فارکس، یک بازار 24 ساعته جهانی است که رمز ارزها در آن طی 7 روز هفته، بدون دامنه نوسان معامله می‌شوند. نداشتن دامنه نوسان می‌تواند به راحتی رمز ارزی که طی یک دوره نسبتاً طولانی رشد زیادی داشته را تنها در عرض یک ماه با سقوطی سنگین (تا سطح قیمتی قبلی) مواجه کند. البته مشخص است که عکس این موضوع نیز امکانپذیر می‌باشد. یعنی قیمت یک رمز ارز قادر است تا طی یک دوره بسیار کوتاه تا چندین برابر (چند صد درصد و بیشتر) رشد نماید.

انجام معاملات در این بازار به دو صورت spot و Futures یا آتی (در کوینکس: Perpetual) است که بتریتب مربوط به معاملات یک‌طرفه (کسب سود از خرید رمز ارز و رشد قیمت‌ آن؛ مشابه بازار بورس) و دو طرفه (کسب سود از خرید رمز ارز و رشد قیمت‌ آن یا فروش رمز ارز و کاهش قیمت) می‌باشد. در معاملات فیوچرز همچنانکه ذکر شد، شما امکان کسب سود از هر دو سوی صعودی و نزولی بازار را به ترتیب با گرفتن پوزیشن‌های long و short دارید. بعلاوه در این نوع از معاملات اهرم‌هایی تا 50X (و بعضاً 100X) در اختیار کاربر قرار می‌گیرد که می‌تواند سود حاصل را بمراتب افزایش دهد. لازم به ذکر است که در بازار اسپات اهرمی وجود ندارد و چنانچه قیمت رمز ارز مورد نظر 10% رشد نماید، کاربر نیز به همان میزان سود خواهد کرد.

نحوه ورود به بازار بورس، رمز ارز و فارکس

پس از معرفی و بیان ویژگی‌های هر یک از بازارهای بورس، فارکس و رمز ارز، در این بخش به تشریح نحوه ثبت‌نام و ورود به هریک از بازارهای ذکر شده، پرداخته می‌شود.

1- نحوه ورود و معامله در بازار بورس اوراق بهادار

پس از کسب اطلاع از نحوه فعالیت در بازار بورس و روش اجرای تحلیل‌های ارزیابی سهام، باید با ثبت‌نام در سامانه سجام و مراجعه به یکی از کارگزاری‌های مورد تایید سازمان بورس، حساب کاربری ایجاد کرده و کد بورسی دریافت کنید. پس از تکمیل ثبت نام، می‌توانید به طور مستقیم به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف بپردازید. به منظور دریافت کد بورسی می‌توانید با ثبت‌نام در سایت کارگزاری مدبر آسیا از کامل‌ترین و به روزترین امکانات معاملاتی بهره‌مند شوید. این کارگزاری با بیش از 17 سال سابقه در حوزه بورس و داشتن کادری مجرب، آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می‌باشد. همچنین با مراجعه به سایت کارگزاری می‌توانید آموزش‌های لازم جهت تحلیل و بررسی سهام و یافتن سهام ارزنده را دریافت کنید.

2- نحوه ورود و معامله در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد بازار فارکس شوید، ابتدا اطلاعات و آگاهی خود را درباره فارکس کامل کنید. ورود به بازارهایی از این دست، با وجود اهرم‌های بالای معاملاتی و حرکات قیمتی بدون محدودیت، ریسک بسیار زیادی در از دست دادن سرمایه به دنبال خواهد داشت. با انتخاب یک بروکر قابل اعتماد که کمیسیون معقولی از معاملات دریافت می‌کند، ثبت نام خود را آغاز کنید. اگر چه فعالیت بروکرهایی که در ایران سرویس ارائه می‌دهند، همگی غیر رسمی است و نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، اما برخی از آنها به واسطه ارائه خدمات در سایر کشورها تا حد بالاتری قابل اطمینانند.

هر بروکر برای ثبت‌نام، شرایط خود را دارد که با مراجعه به سایت آن می‌توانید اطلاعات لازم را دریافت کنید. با این حال عموماً، برای افتتاح حساب، اسکن کارت ملی به همراه قبوض خدماتی یا صورتحساب بانکی جهت تأییدیه آدرس، درخواست می‌شود. بهتر است ابتدا به صورت دمو یا آزمایشی شروع به معامله کنید تا کمی با هیجانات این بازار بزرگ رو به رو شوید. با معاملات به صورت دمو نحوه معامله کردن و سود کردن را تمرین کنید و از اشتباهات خود در این مسیر درس بگیرید تا در بازار واقعی اشتباهاتتان را تکرار نکنید. تمرین کردن باعث کاهش احتمال خطا در معاملات واقعی شما می‌شود.

فارکس؛ بازار نرخ برابری ارزها، کامودیتی‌ها و سهام شرکت‌های جهانی

همانطور که در بازار بورس، نیازمند یک استراتژی برای تحلیل و آنالیز سهام مورد نظر خود هستید، در بازار فارکس نیز به استراتژی‌های گوناگونی در شرایط مختلف بازار نیاز دارید. در انتها لازم به ذکر است که علیرغم قابلیت سودآوری بسیار بالای فارکس، فعالیت در آن مستلزم انواع حرفه‌ای‌تری از استراتژی‌های ورود و خروج، تجربه بالا و تسلط بر هیجانات می‌باشد و بر همین اساس بنابر نظر کارشناسان این حوزه، عمده معامله‌گران خرد، در این جدال بازنده بازار خواهند بود.

3- نحوه ورود و معامله در بازار ارز دیجیتال

معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال نیز همانند فارکس مستلزم کسب آگاهی کامل بوده و ورود به آن با وجود حرکات قیمتی ناگهانی و بدون محدودیت، ریسک بسیار زیادی در از دست دادن سرمایه به دنبال خواهد داشت. برای اینکه معاملات خود را در ارز دیجیتال آغاز کنید، یک حساب کاربری در یکی از صرافی‌های معتبر ایجاد کنید. برای این منظور صرافی‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید با جستجوی اینترنتی آنها را یافته و در هر یک از آنها ثبت‌نام کنید؛ با این حال در جریان باشید که ممکن است به خاطر تحریم، با قطع سرویس از سوی برخی از آنها مواجه شوید. مراحل ثبت‌نام، همانند باز کردن حساب در بروکرهای فارکس است و اطلاعاتی همچون نام، کد ملی، آدرس محل زندگی و ایمیل را از شما می‌خواهند. پس از افتتاح حساب، اکانت خود را شارژ کرده و می‌توانید بر روی رمز ارزهایی که صرافی مورد نظر خرید و فروش می‌‎کند، معامله نمایید. همچنین اگر تصمیم دارید که ارزهای خریداری‌شده را برای مدت طولانی نگهداری کنید، بهتر است از کیف پول آنلاین یا موارد امن‌تر یعنی کیف پول‌های سخت‌افزاری برای این کار استفاده نمایید.

در پایان، مقایسه بورس، فارکس و ارز دیجیتال در چند بند

اگر می‌خواهید ارزش پول و سرمایه خود را حفظ و با روش‌هایی نو آن را ارتقا دهید، می‌توانید در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنید. هر بازار قوانین و راه و روش خودش را دارد. برای اینکه یک معامله‌گر موفق باشید، ابتدا باید همه اطلاعات لازم درباره بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، را بدست آورید. حتماً می‌بایست استراتژی و نظم لازم برای انجام معاملات خود را داشته باشید، تا با پایبندی به آن بتوانید به موفقیت و هدفی که دنبال می‌کنید، برسید. در این راه از ممارست در یادگیری، افزایش تجربه، تسلط بر روش‌های تحلیل قیمت و داده و نیز از دنبال کردن اخبار مرتبط غافل نشوید. چکیده‌ای از مشخصات اصلی بازارهای بورس، فارکس و رمز ارز را می‌توان در جدول زیر مشاهده نمود.

 بورس اوراق بهادارفارکسرمزارز
روزهای کاریشنبه تا چهارشنبهدوشنبه تا جمعهتمام طول هفته
ساعات کاری9:00 تا 12:3024 ساعته24 ساعته
دامنه نوساندارای محدودیت (عموماً 5± و در مواردی 10±، 3±، و درصد؛ بنابر توضیحات متن)بدون محدودیتبدون محدودیت
اهرم معاملاتی1:1عموماً در بازه 1:1 تا 1:1000 (بعضاً تا 1:2000 و بالاتر)عموماً در بازه 1:1 تا 1:50 (بعضاً تا 1:100)
اندازه بازارداخلی؛ کوچکجهانی؛ بسیار بزرگجهانی؛ بزرگ
نوع سفارش‌گذارییک‌طرفه (خرید)دوطرفه (خرید و فروش)دوطرفه (خرید و فروش)
وقوع حرکات شارپکمدر تایم‌فریم پایین: زیاد
در تایم‌فریم بالا: کم و متوسط
بالا و ناگهانی (عموماً)

بزرگترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار فارکس است که روزانه حجم بسیار بزرگی از پول تحت معاملات جفت‌ارز در آن تبادل می‌شود. اهرم‌های بالا، نوسانات بدون محدودیت و امکان معامله در هر دو سمت صعود و نزول، افراد را برای معامله در این بازار وسوسه می‌کند. بازار رمز ارزها نیز که این روزها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است، دارای مشابهت زیادی با فارکس به لحاظ ایجاد بستری برای کسب سودهای بالا می‌باشد. اگر چه اهرم‌ها در این بازار بمراتب کوچک‌تر از فارکس هستند، اما نوسانات قیمت در بازار رمز ارز بسیار بیشتر از تغییرات قیمت در بازار فارکس بوده و عمده سودآوری آن نیز مبتنی بر همین اصل می‌باشد. با این وجود، همچنانکه پیش‌تر بیان شد، معامله در هر دو بازار فارکس و رمز ارز، نیازمند کسب آگاهی کامل و دریافت آموزش‌های لازم بوده و ورود به آنها بنابر پیچیدگی‌ها و ریسک‌های بالای موجود (سود مورد انتظار بالاتر در گروی پذیرش ریسک بیشتر)، می‌تواند مخاطراتی در زمینه از دست دادن سرمایه را بدنبال داشته باشد.

بازار بورس اوراق بهادار اگر چه با محدود شدن دامنه نوسان و نیز عدم ارائه اهرم‌های معاملاتی و امکان معاملات دو طرفه، جذابیت و قابلیت سودآوری بسیار کمتری نسبت به بازارهای فارکس و رمز ارز دارد، با این‌حال بنابر در دسترس بودن اطلاعات، وجود نظارت بر بازار و قابلیت پیگیری موضوعات پیش‌آمده میان کاربران و کارگزاری‌ها، دارای ریسک بمراتب پایین‌تری است. ضمن اینکه بررسی بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارهای موازی داخلی نظیر ملک، طلا و دلار طی دوره‌های چند ساله، حاکی از بازگشت سرمایه و سودآوری قابل قبولی برای آن می‌باشد. طی سال‌های اخیر، راه‌اندازی بازارهای جدیدی همچون بازار آتی در بورس کالا که معاملات اهرم‌دار را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و نیز تعریف معاملات دو طرفه بر روی تعداد بسیار اندکی از نمادها، نشان از توجه به بازار و جذاب‌سازی آن برای کاربران دارد. چنانچه مواردی از این دست ادامه یافته و صحبت‌هایی که در خصوص افزایش دامنه نوسان مطرح است، به وقوع بپیوندد، قطعاً می‌توان امید داشت که جذابیت و سودآوری این بازار (با وجود ریسک پایین‌تر) حتی در مقایسه با بازارهای جهانی نیز قابل رقابت باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.



مطالب مرتبط با این مطلب
تاریخ: مهر ۱۱, ۱۴۰۰
نویسنده: Modir
شناسایی نقاط چرخش بازار
تاریخ: شهریور ۲۱, ۱۴۰۰
نویسنده: Modir
بورس، فارکس یا رمز ارز؟ مسئله این است!

با ما در ارتباط باشید

آیا می‌ دانید چقدر ساده می توان از طریق بورس اوراق بهادار کسب درآمد کرد؟

مشتریان محترم کارگزاری مدبرآسیا که دارنده سهام عدالت هستند،
جهت استعلام و فروش غیرحضوری سهام عدالت خود می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند.